お知らせ

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2021-7-15 7月の定期定額購入について

2021年7月分の定期定額購入は、本日の基準価額30,589円でのご購入となりました。
ありがとうございます。

【直近1年間の定期定額購入の購入価額(基準価額)】
2021年 6月   31,050円
2021年 5月   30,151円
2021年 4月   29,947円
2021年 3月   29,650円
2021年 2月   29,740円
2021年 1月   28,375円
2020年12月  27,090円
2020年11月  26,261円
2020年10月  25,048円
2020年 9月   24,762円
2020年 8月   24,483円
2020年 7月   23,906円

2021-2-18 災害救助法の適用されている地域で被災されたお客様へ

被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。

弊社では、災害救助法が適用された地域で被災されたお客様につきまして、可能な限りの手続上の便宜を図らせていただきます。

お困りの点やご不明な点がございましたら、弊社業務管理部までお問合せください。

【適用地域などについて/ご参考】 災害援助法の適用状況(内閣府HP) 

業務管理部
TEL:0263-38-0725

2020-12-16 年末年始の営業日・営業時間等について

年末年始の営業日・営業時間および取引受付時間は、以下のとおりとなります。

【年末】 
   営業日      2020年12月30日(水)まで
   営業時間      9:00~17:00
   取引受付時間   15:00まで

【年始】 
   営業日      2021年1月4日(月)から
   営業時間      9:00~17:00
   取引受付時間   15:00まで


※ファンドを換金(解約)されるお客様で、年内に解約代金お受取りをご希望される場合は、
 12月23日(水)15時までにお申し込みください。

2020-10-2 (更新)東京証券取引所等の障害に伴うユニオンファンドの取扱いについて

【2020年10月1日掲載】
本日、東京証券取引所等が障害により現物株式等の取引を停止しております。
ユニオンファンドについては、日本株式の実質組入比率が2割未満であり、その影響が限定的であると考えられるため、通常どおりスポット購入および換金(解約)の申込みを受け付けております。
なお、今後の状況に変更があった場合には、別途ご案内させていただきます。

【2020年10月2日更新】
東京証券取引所等における現物株式等の取引は、本日10月2日より再開されております。

2020-9-30 ユニオンファンド第12期決算のお知らせ

ユニオンファンドは、2020年9月30日に第12期の決算を迎えました。
分配金につきましては、今期は無分配としております。
決算内容の詳細につきましては、11月中旬発送予定の「交付運用報告書」にてご確認ください。

2020-3-10 ユニオンファンド 臨時レポート

本日(2020年3月10日)のユニオンファンドの基準価額は、21,455円となり、前日比5.8%下落しました。
弊社は原則として1日で5%値下がりした際に、お客様に状況をお伝えすることにしていますので、下落の理由、現在の判断、今後の投資方針についてお伝えいたします。

臨時レポート(PDFファイル)

2020-2-27 ユニオンファンド 臨時レポート

ユニオンファンドの基準価額は、2月21日の25,602円から2月26日には24,464円へと、2営業日で4.4%下落しました。
弊社は、1日で5%以上の値下がりとなった際にお客様に状況をお伝えすることにしていますが、ほぼそれに匹敵する下落となりました。
お客様からのお問い合わせも普段より幾分多めにいただいておりますので、現状と今後の見通しなどについて、やや長くなりますがお伝えいたします。

臨時レポート(PDFファイル)

2019-4-9 ゴールデンウイーク10連休前のお取引について

10連休前にファンド売買お取引が成立・完了する最終スケジュールは、以下のとおりとなります。

【スポット購入】 ≪連休前の基準価額にて注文を成立する場合≫
   お申込日(15時まで)   4月24日(水)
   約定日(注文成立日)    4月26日(金)
   取引報告書発送日      5月7日(火)

【換金(解約)】 ≪連休前に解約代金の受取りを希望される場合≫
   お申込日(15時まで)   4月19日(金)
   約定日(注文成立日)    4月23日(火)
   取引報告書発送日      4月24日(水)
   代金お振込み日       4月26日(金)

2018-6-20 代表取締役および役員の異動に関するお知らせ(更新)

弊社は、2018年6月19日に開催した定時株主総会、取締役会において、役員人事を次のとおり決定しましたのでお知らせいたします。

1. 代表取締役の異動

  退任 仲木 威雄 (なかき たけお) ※任期満了

  新任 久保田 徹郎 (くぼた てつろう)

2. 異動日 2018年6月19日

【ご参考】異動日以降の役員体制
   代表取締役 久保田 徹郎 (くぼた てつろう)
   取締役   赤津 正   (あかつ ただし)
   取締役   村田 宜紀  (むらた よしのり)
   監査役   玉井 光男  (たまい みつお)

2018-2-23 ユニオンファンドが「一億人の投信大賞」外国株式部門で2位。

「普通の人が普通に長期投資で資産形成をするため」という視点で良い投信を徹底的に探してみよう!ということで企画された「1億人の投信大賞」。 5705本の対象ファンドから絞り込まれた118本、その中から優秀ファンドが選定され、ユニオンファンドが外国株式部門で2位となりました。

「一億人の投信大賞」 http://1okutoshin.net/

2017-10-2 つみたてNISAについて

長期の資産形成を目的としたつみたてNISAの制度が来年から始まります。

しかしながら、当制度の対象商品となるためには要件が定められており、現在のユニオンファンドでは対象商品となることができません。

ユニオンファンドおよび当社の「働く仲間とその家族、そして明るい未来のために」という理念に沿って、運用(ファンドの中身)と販売(仲間の広がり)のあり方をよりよくすることができたうえで、対象商品となることができれば対応してまいりたいと考えております。

そのためにも大切なものは守りながら、変えるべきところは変え、よりよいユニオンファンドをファンド仲間の皆様と共に作ってまいります。

引き続きユニオンファンドおよび当社にご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

                                     代表取締役 仲木威雄

2016-7-15 運用責任者の交代について

運用責任者の交代について
 2016年7月15日(金)より、ユニオンファンドの運用責任者を久保田徹郎が担うことになりましたことをお伝えいたします。

前任者の坂爪久男が創業より8年間、「株式・世界・キャッシュコントロ‐ル」という3つの基本方針のもとで、丁寧に長期運用して参りました。
引き続き、久保田徹郎がファンド仲間の皆様に託して頂いた大切なご資金を丁寧に長期運用して参ります。

代表取締役 仲木威雄

久保田徹郎:
山一證券投資信託委託(企業調査部・運用部)、新光証券(シニアアナリスト)、楽天投信(運用部長)、浪花おふくろ投信(運用責任者)、日本アジア証券(企業調査)などを経て、2016年6月に当社入社。

2015-3-31 トータルリターン通知についてのお知らせ

平成26年12月より投資家の適切な投資判断のための環境を整える観点から、個人投資家が保有する投資信託の運用損益について販売会社が通知する「トータルリターン通知の制度」が導入されました。

弊社では以下の方法により、お客様ご自身が保有する投資信託について分配金額や一部解約した時の金額などを加味した損益情報をご報告いたします。


≪通知方法≫
1.取引残高報告書による通知
お客様に定期的(年間最多4回、最少1回)に郵送交付しております「取引残高報告書」の「投資信託受益権等の残高明細」欄に記載し報告いたします。
※ 平成27年3月末作成分の同報告書より、トータルリターンの状況が記載されます。

2.お問い合わせへの回答による通知
お電話で弊社までお問い合わせいただければ、トータルリターンの状況について回答いたします。
※ お問い合わせの際には、お客様ご本人様であることの確認等をさせていただきます。

≪通知の対象となる範囲≫
・お客様が保有されている「ユニオンファンド」の残高について通知いたします。
・原則として、「ユニオンファンド」設定来のすべての取引を含めて計算します。ただし、全解約等により残高がなくなった場合は、その時点で損益が確定したものとして確定以前の取引情報は含みません。


≪各項目の基準等≫
各項目は次の基準等によります。
※各項目の額は、確定申告等の税額計算において使用することはできません。

【評価金額合計[a]】
計算基準日の基準価額により算出しています。
評価金額合計=数量(残高口数)×基準価額÷10,000
※ 取引残高報告書においては、計算基準日=作成日です。

【投資金額[b]】
ご購入された金額の累計です。
※ 分配金の再投資により購入された額は含みません。
※ 相続等により入出庫があった場合は、入出庫分の購入金額または取得価額に相当する金額が増減されます。

【受取金額[c]】
ご解約された金額及び受取分配金額の累計です。
※ ユニオンファンドは設定来、分配金を出しておりません。
※ 再投資により購入された分配金の額は含みません。
※ これらの金額は、配当所得にかかる源泉徴収額を控除した後の額です。

【運用損益[a-b+c]】
運用損益=評価金額合計−投資金額+受取金額

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第1978号 一般社団法人投資信託協会会員

<お取引にかかる手数料およびリスクについて>
弊社ホームページに掲載されている「ユニオンファンド」のお取引にあたっては、所定の手数料や諸経費をご負担いただきます。また、「ユニオンファンド」は価格の変動等により損失が生じるおそれがあり、元本が保証されているものではありません。「ユニオンファンド」の手数料およびリスクにつきましては
、「ユニオンファンドに係る手数料等」「ユニオンファンドの主なリスク」等のページ及び「投資信託説明書(交付目論見書)」に記載してありますのでご確認ください。

TEL 0263-38-0725 営業時間/9:00~17:00(土日祝日、年末年始を除く)