ハリスファンド

ALAMCO ハリス グローバルバリュー株
ファンド 2007 (適格機関投資家専用)

ユニオンファンドが組み入れている投資信託証券(組入ファンド)「ALAMCO ハリス グローバルバリュ
ー株ファンド 2007 」のご紹介です。

※2016年3月末(作成基準日)現在の情報に基づき記載しております。
※組入ファンドの概要につきましては、ユニオンファンドの投資信託説明書(交付目論見書)もご参照
 ください。
※ご紹介のファンドにつきましても、今後組入れから外れる場合があります。また、ご紹介していない
 ファンドが追加される場合もあります。

運用会社

・ハリス・アソシエイツ・エル・ピーは、シカゴを拠点とするバリュースタイルの運用会社(1976年創
 業)。

運用資産 約 12.9 兆円
ファンドマネージャー・アナリスト数 28名
ファンドマネージャーの平均経験年数 18年

このファンドの特徴

①市場で割安に放置されている銘柄(バリュー株)に集中投資。適正株価に回復した時点で原則売却し、
 それ以上の上値は追いかけない。

②割安株投資であるため、市場との連動性は低い。

③時価総額 50 億ドル以上の中・大型株中心の運用。保有期間は比較的長い(2~3 年程度)。

運用実績

設定日 2007年7月27日
組入銘柄数 20~50銘柄程度
純資産 約48億円

このファンドの評価できるところ

・適正株価を大きく下回る時点で投資するため、下値リスクが抑えられている。
・「過度な分散投資は収益チャンスを薄める」という考え方を実践し、集中投資効果を発揮している。
・メンバーの定着率が高く、一貫した投資方針で運営されている。

(ご注意)
◆このページの記載内容は、ユニオン投信株式会社(弊社)が運用会社などからの情報をもとに独自に分析したもの
 です。信憑性が高いと判断した情報などに基づいて記載しておりますが、その正確性・完全性を保証するものでは
 ありません。また、記載された意見・見通し・評価結果などは、作成基準日時点のものであり、将来の状況を保証す
 るものではなく、予告なしに変更することがあります。

◆組入ファンドその他の有価証券の取得を勧誘するものではありません。また、「金融商品取引法」及び「投資信託及
 び投資法人に関する法律」に基づく開示情報ではありません。

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第1978号 一般社団法人投資信託協会会員

<お取引にかかる手数料およびリスクについて>
弊社ホームページに掲載されている「ユニオンファンド」のお取引にあたっては、所定の手数料や諸経費をご負担いただきます。また、「ユニオンファンド」は価格の変動等により損失が生じるおそれがあり、元本が保証されているものではありません。「ユニオンファンド」の手数料およびリスクにつきましては
、「ユニオンファンドに係る手数料等」「ユニオンファンドの主なリスク」等のページ及び「投資信託説明書(交付目論見書)」に記載してありますのでご確認ください。

TEL 0263-38-0725 FAX 0263-38-0726