キャピタルファンド

キャピタル・グループ・
グローバル・エクイティ・ファンド(LUX)クラスZ

ユニオンファンドが組み入れている投資信託証券(組入ファンド)「キャピタル・グループ・グローバル
・エクイティ・ファンド(LUX)クラスZ」のご紹介です。

※2016年3月末(作成基準日)現在の情報に基づき記載しております。
※組入ファンドの概要につきましては、ユニオンファンドの投資信託説明書(交付目論見書)もご参照
 ください。
※ご紹介のファンドにつきましても、今後組入れから外れる場合があります。また、ご紹介していない
 ファンドが追加される場合もあります。

運用会社

・キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー(投資顧問会社)および
 キャピタル・インターナショナル・エス・エイ・アール・エル(副投資顧問会社)は
 キャピタル・グループの一員。
・ファンドの運営にあたっては、キャピタル・グループのグローバルな運用・調査体制を共有している。

(キャピタル・グループ)

1931 年に創業し世界 13 ヵ所に調査拠点をもつ世界最大級の「独立系」運用会社で、「長期投資」の老舗。 キャピタル・グループのほぼ全株式をグループ役職員が保有し独立性を確保している。

運用資産 *1  約 157.4 兆円
ファンドマネージャー・アナリスト数 *2  324 名 (出身国籍:51 ヵ国)
ファンドマネージャーの平均経験年数 *2  27 年

※キャピタル・グループの情報です。

*1:機関投資家向け運用を主たる業務とする部門および米国投資信託運用を主たる業務とする部門の運
  用資産合計
*2:上記2部門の運用に関わるファンドマネージャー・アナリスト数の合計およびファンドマネージャ
  ーの平均経験年数 (2016 年 3 月末現在/速報値)。

このファンドの特徴

①世界各地の複数のファンドマネージャーがそれぞれ確信する銘柄に投資(計150~200 銘柄)。

②インデックスに対して、長期間の安定的な超過収益を狙う。

③モーメンタム相場(資源・不動産・IT・インフラなどのテーマ型相場)よりも、
 長期のファンダメンタルズ相場(業績相場)に強みを持つ。

運用実績

設定日 1969年12月31日
組入銘柄数 約160銘柄
純資産 約743億円

※上記は、キャピタル・グループ・グローバル・エクイティ・ファンド(LUX)全体の情報です。

このファンドの評価できるところ

・経験豊かなファンドマネージャー・アナリストがグローバルな視点で「長期投資」を実践している。
・メンバーの定着率が高く、一貫した投資方針で運営されている。
・ファンドマネージャー・アナリストが複数で運用する強みが活きている。

(ご注意)
◆このページの記載内容は、ユニオン投信株式会社(弊社)が運用会社などからの情報をもとに独自に分析したもの
 です。信憑性が高いと判断した情報などに基づいて記載しておりますが、その正確性・完全性を保証するものでは
 ありません。また、記載された意見・見通し・評価結果などは、作成基準日時点のものであり、将来の状況を保証す
 るものではなく、予告なしに変更することがあります。

◆組入ファンドその他の有価証券の取得を勧誘するものではありません。また、「金融商品取引法」及び「投資信託及
 び投資法人に関する法律」に基づく開示情報ではありません。

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第1978号 一般社団法人投資信託協会会員

<お取引にかかる手数料およびリスクについて>
弊社ホームページに掲載されている「ユニオンファンド」のお取引にあたっては、所定の手数料や諸経費をご負担いただきます。また、「ユニオンファンド」は価格の変動等により損失が生じるおそれがあり、元本が保証されているものではありません。「ユニオンファンド」の手数料およびリスクにつきましては
、「ユニオンファンドに係る手数料等」「ユニオンファンドの主なリスク」等のページ及び「投資信託説明書(交付目論見書)」に記載してありますのでご確認ください。

TEL 0263-38-0725 FAX 0263-38-0726